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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 325.00 | | 364 325.00 | 364 325.00 |
BZ Autres créances | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CF Disponibilités | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 824.00 | | 393 824.00 | 393 824.00 |
CU Autres participations | 364 325.00 | | 364 325.00 | 364 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 721.00 | 49 048.00 | | 35 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 193.00 | -13 327.00 | | 25 193.00 |
DL TOTAL (I) | 66 414.00 | 41 221.00 | | 66 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 048.00 | 231 686.00 | | 196 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 850.00 | 123 552.00 | | 129 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 450.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 410.00 | 356 688.00 | | 327 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 824.00 | 397 909.00 | | 393 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 877.00 | 165 240.00 | | 171 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 807.00 | 13 328.00 | | 12 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 193.00 | -13 327.00 | | 25 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 048.00 | 40 515.00 | 155 532.00 | 196 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 410.00 | 171 877.00 | 155 532.00 | 327 410.00 |