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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 890.00 | | 683 890.00 | 683 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 387.00 | 17 937.00 | 8 450.00 | 26 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 490.00 | 25 776.00 | 8 714.00 | 34 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 517.00 | 43 713.00 | 707 803.00 | 751 517.00 |
BT Marchandises | 95 912.00 | | 95 912.00 | 95 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BZ Autres créances | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CF Disponibilités | 82 403.00 | | 82 403.00 | 82 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 161.00 | | 248 161.00 | 248 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 677.00 | 43 713.00 | 955 964.00 | 999 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 229.00 | 53 353.00 | | 122 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 489.00 | 68 876.00 | | 62 489.00 |
DL TOTAL (I) | 206 718.00 | 144 229.00 | | 206 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 736.00 | 580 296.00 | | 555 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 234.00 | 57 701.00 | | 61 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 359.00 | 82 156.00 | | 102 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 917.00 | 39 369.00 | | 29 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 246.00 | 770 445.00 | | 749 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 964.00 | 914 674.00 | | 955 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 822.00 | 190 675.00 | | 275 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 526.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 765.00 | 389.00 | 1 020 154.00 | 1 019 765.00 |
FG Production vendue services | | 29 879.00 | 29 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 765.00 | 30 268.00 | 1 050 033.00 | 1 019 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 770.00 | 2 379.00 | | 2 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 876.00 | 30 590.00 | | 30 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 815.00 | 20 552.00 | | 18 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 025.00 | 1 077 492.00 | | 1 060 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 536.00 | 1 008 616.00 | | 997 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 489.00 | 68 876.00 | | 62 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 517.00 | | 2 000.00 | 749 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 890.00 | | | 683 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | 2 000.00 | 4 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 804.00 | 10 910.00 | | 32 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 804.00 | 10 910.00 | | 32 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 359.00 | 102 359.00 | | 102 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 102.00 | 53 678.00 | 225 198.00 | 527 102.00 |
VI Groupe et associés | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 246.00 | 275 822.00 | 225 198.00 | 749 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | 2 893.00 | | 4 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 036.00 | 6 829.00 | | 12 036.00 |
ST Autres comptes | 37 612.00 | 38 824.00 | | 37 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 349.00 | 11 693.00 | | 13 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | 1 260.00 | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 569.00 | 4 153.00 | | 5 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 866.00 | 41 135.00 | | 42 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 802.00 | 41 045.00 | | 47 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 797.00 | 62 146.00 | | 67 797.00 |