| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | 1 200.00 | 10 800.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 223.00 | 2 637.00 | 16 586.00 | 19 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 039.00 | 5 806.00 | 5 233.00 | 11 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 355.00 | 9 643.00 | 33 712.00 | 43 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 093.00 | | 204 093.00 | 204 093.00 |
072 Créances – Autres | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
084 Disponibilités | 145 844.00 | | 145 844.00 | 145 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 076.00 | | 384 076.00 | 384 076.00 |
110 Total général Actif | 427 431.00 | 9 643.00 | 417 788.00 | 427 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 628.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 099.00 | | | 270 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
230 Autres produits | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 165.00 | | | 341 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 607.00 | | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 149 071.00 | | | 149 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
252 Charges sociales | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 124.00 | | | 337 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
294 Charges financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 318.00 | | | -13 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |