| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 258.00 | 11 171.00 | 13 087.00 | 24 258.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 8 400.00 | 3 600.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 7 286.00 | 9 564.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 157.00 | 21 790.00 | 8 367.00 | 30 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 169.00 | 314 622.00 | 134 547.00 | 449 169.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 840.00 | | 299 840.00 | 299 840.00 |
BZ Autres créances | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CF Disponibilités | 202 262.00 | | 202 262.00 | 202 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 727.00 | | 562 727.00 | 562 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 896.00 | 314 622.00 | 697 275.00 | 1 011 896.00 |
CU Autres participations | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 303 502.00 | 265 975.00 | 37 527.00 | 303 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 40 400.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 103.00 | 13 577.00 | | 20 103.00 |
DG Autres réserves | 100 537.00 | 71 962.00 | | 100 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 616.00 | 43 513.00 | | 74 616.00 |
DL TOTAL (I) | 245 856.00 | 169 451.00 | | 245 856.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 928.00 | 109 848.00 | | 81 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 228.00 | 60 874.00 | | 50 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 8 704.00 | | 21 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 509.00 | 120 880.00 | | 151 509.00 |
EA Autres dettes | 56 039.00 | 56 593.00 | | 56 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 419.00 | 372 748.00 | | 361 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 275.00 | 632 199.00 | | 697 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 845.00 | 5 516.00 | 1 044 360.00 | 1 038 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 845.00 | 5 516.00 | 1 044 360.00 | 1 038 845.00 |
FM Production stockée | | | -60 577.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 952.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 10 270.00 | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | 10 270.00 | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | 7 785.00 | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 575.00 | -31 496.00 | | -27 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 540.00 | 876 470.00 | | 1 022 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 923.00 | 832 957.00 | | 947 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 616.00 | 43 513.00 | | 74 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 943.00 | | 83 226.00 | 365 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 014.00 | | 6 489.00 | 297 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 058.00 | | 3 200.00 | 33 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 470.00 | | 17 537.00 | 29 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | 56 000.00 | 6 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 670.00 | 49 952.00 | | 264 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 251.00 | 42 724.00 | | 223 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 258.00 | 1 313.00 | | 18 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 161.00 | 5 915.00 | | 23 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 180.00 | 14 112.00 | | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | 14 112.00 | | 5 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 800.00 | 16 000.00 | 31 800.00 | 47 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 299 840.00 | 299 840.00 | | 299 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 928.00 | 27 212.00 | 54 716.00 | 81 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 853.00 | 356 394.00 | 1 459.00 | 357 853.00 |
VW T.V.A. | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 419.00 | 274 903.00 | 86 516.00 | 361 419.00 |