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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 223.00 | 9 223.00 | 10 000.00 | 19 223.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 2 400.00 | 9 600.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 4 347.00 | 541.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 802.00 | 5 267.00 | 8 534.00 | 13 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 916.00 | 34 990.00 | 108 926.00 | 143 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
BZ Autres créances | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
CF Disponibilités | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 059.00 | | 197 059.00 | 197 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 975.00 | 34 990.00 | 305 985.00 | 340 975.00 |
CU Autres participations | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 232.00 | 13 753.00 | 76 479.00 | 90 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DG Autres réserves | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DL TOTAL (I) | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
EA Autres dettes | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 809.00 | | | 136 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 985.00 | | | 305 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 216.00 | | | 106 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 825.00 | | 288 825.00 | 288 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 825.00 | | 288 825.00 | 288 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 365.00 | | | -30 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 241.00 | | | 395 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 448.00 | | | 385 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 355.00 | | 100 562.00 | 43 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 039.00 | | 7 651.00 | 11 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | 2 679.00 | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 643.00 | 25 348.00 | | 9 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 753.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | 7 786.00 | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 806.00 | 3 808.00 | | 5 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 549.00 | 11 115.00 | 23 434.00 | 34 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 520.00 | 8 361.00 | 7 159.00 | 15 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 735.00 | 172 431.00 | 2 304.00 | 174 735.00 |
VW T.V.A. | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 809.00 | 106 216.00 | 30 593.00 | 136 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
ST Autres comptes | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 648.00 | | | 90 648.00 |