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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 223.00 | 9 223.00 | 10 000.00 | 19 223.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 3 600.00 | 8 400.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 4 601.00 | 287.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 509.00 | 9 505.00 | 6 003.00 | 15 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 874.00 | 80 454.00 | 123 420.00 | 203 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 958.00 | 1 437.00 | 164 522.00 | 165 958.00 |
BZ Autres créances | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
CF Disponibilités | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 464.00 | 1 437.00 | 218 028.00 | 219 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 338.00 | 81 890.00 | 341 448.00 | 423 338.00 |
CU Autres participations | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 633.00 | 53 524.00 | 96 109.00 | 149 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
DG Autres réserves | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
DL TOTAL (I) | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
EA Autres dettes | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 687.00 | | | 158 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 448.00 | | | 341 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 695.00 | | | 143 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 705.00 | | 452 705.00 | 452 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 705.00 | | 452 705.00 | 452 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 975.00 | | | -25 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 607.00 | | | 517 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 672.00 | | | 503 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 916.00 | | 62 947.00 | 143 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 232.00 | | 59 401.00 | 90 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 088.00 | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989.00 | 203 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 20 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 690.00 | | 2 607.00 | 18 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 938.00 | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 990.00 | 45 865.00 | 402.00 | 34 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 753.00 | 39 771.00 | | 13 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 623.00 | 1 200.00 | | 11 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 4 894.00 | 402.00 | 9 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | 1 437.00 | | 1 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 187.00 | 11 195.00 | 14 992.00 | 26 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UX Autres créances clients | 164 234.00 | 164 234.00 | | 164 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 945.00 | 211 266.00 | 679.00 | 211 945.00 |
VW T.V.A. | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 687.00 | 143 695.00 | 14 992.00 | 158 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
ST Autres comptes | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
YT Sous‐traitance | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 755.00 | | | 131 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |