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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 1 567.00 | 1 185.00 | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
AP Constructions | 382 795.00 | 64 792.00 | 318 003.00 | 382 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 10 452.00 | 7 148.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 091.00 | 3 021.00 | 16 070.00 | 19 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 875.00 | 79 831.00 | 423 044.00 | 502 875.00 |
BT Marchandises | 265 268.00 | | 265 268.00 | 265 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 326.00 | | 547 326.00 | 547 326.00 |
BZ Autres créances | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CF Disponibilités | 101 575.00 | | 101 575.00 | 101 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 661.00 | | 933 661.00 | 933 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 536.00 | 79 831.00 | 1 356 705.00 | 1 436 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 650.00 | -36 516.00 | | -210 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 716.00 | -174 133.00 | | -22 716.00 |
DL TOTAL (I) | -223 366.00 | -200 650.00 | | -223 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 646.00 | 1 104 050.00 | | 996 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 424.00 | 33 738.00 | | 28 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 071.00 | 1 692 788.00 | | 1 580 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 705.00 | 1 492 139.00 | | 1 356 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 092.00 | 134.00 | 1 896 226.00 | 1 896 092.00 |
FG Production vendue services | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 849.00 | 134.00 | 1 987 984.00 | 1 987 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 192.00 | |
GE Autres charges | | | 52 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 139.00 | 2 201 546.00 | | 2 060 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 855.00 | 2 375 679.00 | | 2 082 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 716.00 | -174 133.00 | | -22 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -904.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 987.00 | | 17 888.00 | 484 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 2 752.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 987.00 | | 15 136.00 | 464 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 639.00 | 32 192.00 | | 47 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 639.00 | 30 625.00 | | 47 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 646.00 | 996 646.00 | | 996 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
UX Autres créances clients | 547 326.00 | | | 547 326.00 |
VB T. V. A. | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VI Groupe et associés | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
VP Divers | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 818.00 | 566 818.00 | | 566 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 071.00 | 1 580 071.00 | | 1 580 071.00 |