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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
AP Constructions | 382 795.00 | 90 311.00 | 292 483.00 | 382 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 13 972.00 | 3 628.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 091.00 | 6 839.00 | 12 252.00 | 19 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 875.00 | 113 874.00 | 389 001.00 | 502 875.00 |
BT Marchandises | 529 800.00 | | 529 800.00 | 529 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 320.00 | | 443 320.00 | 443 320.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CF Disponibilités | 158 073.00 | | 158 073.00 | 158 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 147 689.00 | | 1 147 689.00 | 1 147 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 564.00 | 113 874.00 | 1 536 690.00 | 1 650 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 366.00 | -210 650.00 | | -233 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 237.00 | -22 716.00 | | 112 237.00 |
DL TOTAL (I) | -111 129.00 | -223 366.00 | | -111 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 675.00 | 996 646.00 | | 1 030 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 145.00 | 28 424.00 | | 62 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 819.00 | 1 580 071.00 | | 1 647 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 690.00 | 1 356 705.00 | | 1 536 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153 288.00 | 224.00 | 2 153 511.00 | 2 153 288.00 |
FG Production vendue services | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 817.00 | 224.00 | 2 190 041.00 | 2 189 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 043.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 927.00 | 2 060 139.00 | | 2 195 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 690.00 | 2 082 855.00 | | 2 083 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 237.00 | -22 716.00 | | 112 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 875.00 | | | 502 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 123.00 | | | 480 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 831.00 | 34 043.00 | | 79 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 1 185.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 264.00 | 32 858.00 | | 78 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 675.00 | 1 030 675.00 | | 1 030 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
UX Autres créances clients | 443 320.00 | 443 320.00 | | 443 320.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VI Groupe et associés | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 816.00 | 459 816.00 | | 459 816.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 819.00 | 1 647 819.00 | | 1 647 819.00 |