| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
AP Constructions | 382 795.00 | 115 831.00 | 266 964.00 | 382 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 828.00 | 17 289.00 | 4 539.00 | 21 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 091.00 | 10 656.00 | 8 435.00 | 19 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 103.00 | 146 528.00 | 360 575.00 | 507 103.00 |
BT Marchandises | 483 686.00 | | 483 686.00 | 483 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 539.00 | 4 133.00 | 542 405.00 | 546 539.00 |
BZ Autres créances | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CF Disponibilités | 134 511.00 | | 134 511.00 | 134 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 573.00 | 4 133.00 | 1 189 439.00 | 1 193 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 676.00 | 150 661.00 | 1 550 015.00 | 1 700 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 129.00 | -233 366.00 | | -121 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 767.00 | 112 237.00 | | 13 767.00 |
DL TOTAL (I) | -97 362.00 | -111 129.00 | | -97 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 836.00 | 1 030 675.00 | | 1 047 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 409.00 | 62 145.00 | | 44 409.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 376.00 | 1 647 819.00 | | 1 647 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 015.00 | 1 536 690.00 | | 1 550 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 794.00 | | 2 400 794.00 | 2 400 794.00 |
FG Production vendue services | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 832.00 | | 2 474 832.00 | 2 474 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 923.00 | 2 195 927.00 | | 2 493 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 156.00 | 2 083 690.00 | | 2 480 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 767.00 | 112 237.00 | | 13 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 875.00 | | 4 228.00 | 502 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 123.00 | | 4 228.00 | 480 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 874.00 | 32 654.00 | | 113 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 122.00 | 32 654.00 | | 111 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 836.00 | 1 047 836.00 | | 1 047 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 541 578.00 | 541 578.00 | | 541 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VI Groupe et associés | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 376.00 | 575 376.00 | | 575 376.00 |
VW T.V.A. | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 376.00 | 1 647 376.00 | | 1 647 376.00 |