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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
AP Constructions | 382 795.00 | 166 870.00 | 215 925.00 | 382 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 413.00 | 22 764.00 | 13 649.00 | 36 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 600.00 | 17 255.00 | 6 345.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 197.00 | 209 641.00 | 316 556.00 | 526 197.00 |
BT Marchandises | 362 301.00 | | 362 301.00 | 362 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 482.00 | | 629 482.00 | 629 482.00 |
BZ Autres créances | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CF Disponibilités | 199 593.00 | | 199 593.00 | 199 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 689.00 | | 1 224 689.00 | 1 224 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 886.00 | 209 641.00 | 1 541 246.00 | 1 750 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 357.00 | -107 362.00 | | -65 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 941.00 | 42 005.00 | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | -48 415.00 | -55 357.00 | | -48 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 713.00 | 1 089 920.00 | | 1 004 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 750.00 | 29 521.00 | | 29 750.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 661.00 | 1 674 441.00 | | 1 589 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 246.00 | 1 619 085.00 | | 1 541 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 103.00 | | 20 002.00 | 507 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 526 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 503 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 351.00 | | 20 002.00 | 484 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 381.00 | 34 167.00 | 908.00 | 176 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 629.00 | 34 167.00 | 908.00 | 173 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 713.00 | 1 004 713.00 | | 1 004 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 534 902.00 | 534 902.00 | | 534 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
VB T. V. A. | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VI Groupe et associés | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 796.00 | 662 796.00 | | 662 796.00 |
VW T.V.A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 661.00 | 1 589 661.00 | | 1 589 661.00 |