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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 149.00 | 200 000.00 | 331 149.00 | 531 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 388 985.00 | 203 000.00 | 34 185 985.00 | 34 388 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 791.00 | | 161 791.00 | 161 791.00 |
BZ Autres créances | 836 805.00 | | 836 805.00 | 836 805.00 |
CF Disponibilités | 453 490.00 | | 453 490.00 | 453 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 086.00 | | 1 452 086.00 | 1 452 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 841 071.00 | 203 000.00 | 35 638 071.00 | 35 841 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
CU Autres participations | 33 602 836.00 | 3 000.00 | 33 599 836.00 | 33 602 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 650 000.00 | 30 650 000.00 | | 30 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 334.00 | 26 806.00 | | 57 334.00 |
DG Autres réserves | 31 922.00 | 49 557.00 | | 31 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 163.00 | 610 568.00 | | 840 163.00 |
DL TOTAL (I) | 31 579 419.00 | 31 336 931.00 | | 31 579 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609 673.00 | 3 818 479.00 | | 3 609 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 962.00 | 25 800.00 | | 28 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 597.00 | 346 723.00 | | 381 597.00 |
EA Autres dettes | 38 419.00 | 15 595.00 | | 38 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 652.00 | 4 206 597.00 | | 4 058 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 638 071.00 | 35 543 528.00 | | 35 638 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 205.00 | 1 199 595.00 | | 1 236 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 476.00 | | 771 476.00 | 771 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 476.00 | | 771 476.00 | 771 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 668.00 | 37 864.00 | | -25 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 278.00 | 1 292 228.00 | | 1 707 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 115.00 | 681 660.00 | | 867 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 163.00 | 610 568.00 | | 840 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 936 295.00 | | 452 690.00 | 33 936 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 383 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 388 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 931 295.00 | | 452 690.00 | 33 931 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648 093.00 | 825 646.00 | 2 822 446.00 | 3 648 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 149.00 | 2 414.00 | | 531 149.00 |
UX Autres créances clients | 161 791.00 | | | 161 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 805.00 | | | 836 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 745.00 | 954 192.00 | 575 553.00 | 1 529 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 652.00 | 1 236 205.00 | 2 822 446.00 | 4 058 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |