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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100 141.00 | | 5 100 141.00 | 5 100 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582 885.00 | | 582 885.00 | 582 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 438 215.00 | | 26 438 215.00 | 26 438 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 663 312.00 | | 34 663 312.00 | 34 663 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 066.00 | | 170 066.00 | 170 066.00 |
BZ Autres créances | 1 151 279.00 | | 1 151 279.00 | 1 151 279.00 |
CF Disponibilités | 911 975.00 | | 911 975.00 | 911 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 321.00 | | 2 233 321.00 | 2 233 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 896 633.00 | | 36 896 633.00 | 36 896 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 041.00 | | | 106 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 441.00 | | | 323 441.00 |
CU Autres participations | 2 537 072.00 | | 2 537 072.00 | 2 537 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 650 000.00 | 30 650 000.00 | | 30 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 245.00 | 99 342.00 | | 145 245.00 |
DG Autres réserves | 1 104 557.00 | 232 402.00 | | 1 104 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 357.00 | 918 058.00 | | 1 183 357.00 |
DL TOTAL (I) | 33 083 159.00 | 31 899 802.00 | | 33 083 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267 895.00 | 4 241 301.00 | | 3 267 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 026.00 | | 30 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 407.00 | 395 968.00 | | 181 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 33 808.00 | 20 837.00 | | 33 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 474.00 | 4 688 133.00 | | 3 813 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 896 633.00 | 36 587 935.00 | | 36 896 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 722.00 | 3 276 525.00 | | 2 434 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 080.00 | | 774 080.00 | 774 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 080.00 | | 774 080.00 | 774 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 549.00 | | | 220 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 191.00 | 17 737.00 | | 62 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 177.00 | 1 715 074.00 | | 2 235 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 820.00 | 797 016.00 | | 1 051 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 357.00 | 918 058.00 | | 1 183 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 094 447.00 | | | 35 094 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 658 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 663 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 089 447.00 | | | 35 089 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 80 000.00 | 220 000.00 | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301 703.00 | 1 086 981.00 | | 3 301 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100 141.00 | 104 206.00 | 4 995 935.00 | 5 100 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 438 215.00 | 1 835.00 | 26 436 380.00 | 26 438 215.00 |
UX Autres créances clients | 170 066.00 | 170 066.00 | | 170 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
VP Divers | 1 151 279.00 | 1 151 279.00 | | 1 151 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 407.00 | 181 407.00 | | 181 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 859 701.00 | 1 427 386.00 | 31 432 314.00 | 32 859 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 474.00 | 1 378 752.00 | 220 000.00 | 3 813 474.00 |