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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 893.00 | 22 400.00 | 95 493.00 | 117 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 347 604.00 | | 6 347 604.00 | 6 347 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 015.00 | | 325 015.00 | 325 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 998 679.00 | | 21 998 679.00 | 21 998 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 303 151.00 | 72 400.00 | 31 230 751.00 | 31 303 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 198.00 | | 98 198.00 | 98 198.00 |
BZ Autres créances | 1 025 120.00 | | 1 025 120.00 | 1 025 120.00 |
CF Disponibilités | 3 838 692.00 | | 3 838 692.00 | 3 838 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 010.00 | | 4 962 010.00 | 4 962 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 265 161.00 | 72 400.00 | 36 192 762.00 | 36 265 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
CU Autres participations | 2 508 960.00 | 50 000.00 | 2 458 960.00 | 2 508 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 650 000.00 | 30 650 000.00 | | 30 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 413.00 | 145 245.00 | | 204 413.00 |
DG Autres réserves | 726 896.00 | 1 104 557.00 | | 726 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 157.00 | 1 183 357.00 | | 2 195 157.00 |
DL TOTAL (I) | 33 776 466.00 | 33 083 159.00 | | 33 776 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 844.00 | 3 267 895.00 | | 1 994 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 483.00 | 30 365.00 | | 33 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 280.00 | 181 407.00 | | 135 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | 300 000.00 | | 220 000.00 |
EA Autres dettes | 32 689.00 | 33 808.00 | | 32 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 296.00 | 3 813 474.00 | | 2 416 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 192 762.00 | 36 896 633.00 | | 36 192 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 632.00 | 2 434 722.00 | | 1 419 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 558 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 877 350.00 | | | 5 877 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 877 350.00 | 220 549.00 | | 5 877 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 808 682.00 | 203 000.00 | | 4 808 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808 754.00 | 203 000.00 | | 4 808 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068 596.00 | 17 549.00 | | 1 068 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 469.00 | 62 191.00 | | 295 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 206 668.00 | 2 235 177.00 | | 8 206 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 511.00 | 1 051 820.00 | | 6 011 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195 157.00 | 1 183 357.00 | | 2 195 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 663 312.00 | | 1 450 357.00 | 34 663 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 810 518.00 | 31 180 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 810 518.00 | 31 303 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 658 312.00 | | 1 332 464.00 | 34 658 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | 80 000.00 | 140 000.00 | 220 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 533.00 | 1 170 869.00 | | 2 027 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 347 604.00 | 83 249.00 | 6 264 355.00 | 6 347 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 998 679.00 | | 21 998 679.00 | 21 998 679.00 |
UX Autres créances clients | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |
VP Divers | 1 025 120.00 | 1 025 120.00 | | 1 025 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 280.00 | 135 280.00 | | 135 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 469 601.00 | 1 206 567.00 | 28 263 034.00 | 29 469 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 296.00 | 1 419 632.00 | 140 000.00 | 2 416 296.00 |