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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 713 876.00 | 1 671 388.00 | 15 042 488.00 | 16 713 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 244.00 | 94 124.00 | 22 120.00 | 116 244.00 |
AN Terrains | 14 029 564.00 | 1 133 451.00 | 12 896 113.00 | 14 029 564.00 |
AP Constructions | 18 148 258.00 | 8 348 014.00 | 9 800 244.00 | 18 148 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 498 410.00 | 4 875 508.00 | 2 622 902.00 | 7 498 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 186 487.00 | 6 591 993.00 | 3 594 494.00 | 10 186 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 634 597.00 | 39 933.00 | 1 594 664.00 | 1 634 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 936 295.00 | | 33 936 295.00 | 33 936 295.00 |
BT Marchandises | 8 137 406.00 | 158 833.00 | 7 978 573.00 | 8 137 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 922.00 | | 83 922.00 | 83 922.00 |
BZ Autres créances | 777 513.00 | | 777 513.00 | 777 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 401 434.00 | | 4 401 434.00 | 4 401 434.00 |
CF Disponibilités | 745 799.00 | | 745 799.00 | 745 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 862.00 | | 320 862.00 | 320 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 233.00 | | 1 607 233.00 | 1 607 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 543 528.00 | | 35 543 528.00 | 35 543 528.00 |
CU Autres participations | 33 577 836.00 | | 33 577 836.00 | 33 577 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 650 000.00 | | | 30 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
DG Autres réserves | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 568.00 | 536 113.00 | | 610 568.00 |
DL TOTAL (I) | 31 336 931.00 | 31 186 113.00 | | 31 336 931.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 938 265.00 | 1 772 101.00 | | 1 938 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 779 791.00 | 14 660 014.00 | | 15 779 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818 479.00 | 2 929 836.00 | | 3 818 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 693.00 | 3 691.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 51 736.00 | | 25 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 723.00 | 38 566.00 | | 346 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 597.00 | 3 025 138.00 | | 4 206 597.00 |
ED (V) | 247 321.00 | 160 150.00 | | 247 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 543 528.00 | 34 211 251.00 | | 35 543 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 595.00 | 95 302.00 | | 1 199 595.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 734 445.00 | 559 516.00 | | 734 445.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 330 136.00 | 2 406 194.00 | | 2 330 136.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 153 390.00 | 87 426.00 | | 153 390.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 483 526.00 | 2 493 620.00 | | 2 483 526.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 052 627.00 | 1 087 084.00 | | 1 052 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 631 050.00 | |
FG Production vendue services | 694 500.00 | | 694 500.00 | 694 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 500.00 | | 694 500.00 | 694 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 816 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 930.00 | |
GE Autres charges | | | 43 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 261.00 | 127 070.00 | | 587 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 560.00 | 486 995.00 | | 795 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 299.00 | -359 925.00 | | -208 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 864.00 | 2.00 | | 37 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 228.00 | 609 164.00 | | 1 292 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 660.00 | 73 051.00 | | 681 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 568.00 | 536 113.00 | | 610 568.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -182 131.00 | -157 709.00 | | -182 131.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 835 694.00 | 835 694.00 | | 835 694.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 723 529.00 | 1 482 636.00 | | 1 723 529.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 887 835.00 | 646 942.00 | | 887 835.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 153 390.00 | 87 426.00 | | 153 390.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 734 445.00 | 559 516.00 | | 734 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 144 156.00 | | | 34 144 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 931 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 936 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 139 156.00 | | | 34 139 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834 074.00 | 827 072.00 | 3 007 002.00 | 3 834 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 459.00 | 8 193.00 | | 103 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 894.00 | 869 628.00 | 95 266.00 | 964 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 597.00 | 1 199 595.00 | 3 007 002.00 | 4 206 597.00 |