| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 226.00 | | 115 226.00 | 115 226.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 582.00 | | 134 582.00 | 134 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 992.00 | | 134 992.00 | 134 992.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DL TOTAL (I) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 992.00 | | | 134 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 666.00 | 3 000.00 | 234 666.00 | 231 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 666.00 | 3 000.00 | 234 666.00 | 231 666.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 986.00 | | | 210 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 668.00 | | | 207 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980.00 | | 410.00 | 4 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 1 245.00 | 3 942.00 | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | 1 245.00 | 3 942.00 | 2 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 115 226.00 | | | 115 226.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 78 211.00 | 78 211.00 | | 78 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 148.00 | 126 148.00 | | 126 148.00 |
VW T.V.A. | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 907.00 | 120 907.00 | | 120 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
ST Autres comptes | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
YW Taxe professionnelle | -139.00 | | | -139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 563.00 | | | 51 563.00 |