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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BZ Autres créances | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CF Disponibilités | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 536.00 | -66 100.00 | | -61 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 579.00 | 4 564.00 | | 36 579.00 |
DL TOTAL (I) | -13 957.00 | -50 536.00 | | -13 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 163.00 | 45 354.00 | | 30 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 9 840.00 | | 14 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 140.00 | 21 412.00 | | 10 140.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 16 989.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 707.00 | 93 595.00 | | 59 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 750.00 | 43 059.00 | | 45 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 707.00 | 93 595.00 | | 59 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 231.00 | | 307 231.00 | 307 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 231.00 | | 307 231.00 | 307 231.00 |
FM Production stockée | | | -9 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 170.00 | 8 653.00 | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 4 075.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 4 075.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | -4 075.00 | | -2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 845.00 | 171 102.00 | | 297 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 266.00 | 166 537.00 | | 261 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 579.00 | 4 564.00 | | 36 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 694.00 | 2 776.00 | | 8 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410.00 | | | 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VI Groupe et associés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 422.00 | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 152.00 | 2 596.00 | | 4 152.00 |
ST Autres comptes | 35 201.00 | 23 564.00 | | 35 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 110.00 | 1 181.00 | | 3 110.00 |
YT Sous‐traitance | 51 725.00 | 29 581.00 | | 51 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 1 137.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | 1 559.00 | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 349.00 | 15 300.00 | | 31 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 252.00 | 20 550.00 | | 32 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 188.00 | 56 921.00 | | 94 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |