| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BZ Autres créances | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 085.00 | 767.00 | | 3 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 185.00 | 3 319.00 | | -69 185.00 |
DL TOTAL (I) | -55 100.00 | 14 085.00 | | -55 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 658.00 | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 993.00 | 78 211.00 | | 54 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 10 994.00 | | 14 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 899.00 | 29 306.00 | | 25 899.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 1 738.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 989.00 | 120 907.00 | | 109 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 889.00 | 134 992.00 | | 54 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 989.00 | 120 907.00 | | 109 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | 658.00 | | 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 481.00 | 10 774.00 | | 6 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 4 523.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 5 560.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -4 240.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 669.00 | 1 201.00 | | -2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 264.00 | 210 986.00 | | 50 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 449.00 | 207 668.00 | | 119 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 185.00 | 3 319.00 | | -69 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 776.00 | 5 611.00 | | 2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410.00 | | | 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VC Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 473.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 598.00 | 4 757.00 | | 3 598.00 |
ST Autres comptes | 19 046.00 | 29 664.00 | | 19 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 842.00 | 1 598.00 | | 842.00 |
YT Sous‐traitance | 23 184.00 | 15 545.00 | | 23 184.00 |
YW Taxe professionnelle | | -139.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | 334.00 | | 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -5 730.00 | | | -5 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 670.00 | 51 563.00 | | 46 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |