| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BN En cours de production de biens | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BZ Autres créances | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CF Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 100.00 | 3 085.00 | | -66 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 551.00 | -69 185.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | -50 549.00 | -55 100.00 | | -50 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 273.00 | 54 993.00 | | 45 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | 14 216.00 | | 9 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 412.00 | 25 899.00 | | 21 412.00 |
EA Autres dettes | 16 989.00 | 14 000.00 | | 16 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 611.00 | 109 989.00 | | 93 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 062.00 | 54 889.00 | | 43 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 611.00 | 109 989.00 | | 93 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 596.00 | | 157 596.00 | 157 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 596.00 | | 157 596.00 | 157 596.00 |
FM Production stockée | | | 9 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 653.00 | 6 481.00 | | 8 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | 85.00 | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 85.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | -85.00 | | -4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | -2 669.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 102.00 | 50 264.00 | | 171 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 551.00 | 119 449.00 | | 166 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 551.00 | -69 185.00 | | 4 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410.00 | | | 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VI Groupe et associés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 138.00 | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 596.00 | 3 598.00 | | 2 596.00 |
ST Autres comptes | 23 564.00 | 19 046.00 | | 23 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 181.00 | 842.00 | | 1 181.00 |
YT Sous‐traitance | 29 581.00 | 23 184.00 | | 29 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | 138.00 | | 1 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 300.00 | -5 730.00 | | 15 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 550.00 | 3 670.00 | | 20 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 921.00 | 46 670.00 | | 56 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |