| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 535.00 | 9 018.00 | 23 517.00 | 32 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 691.00 | 35 115.00 | 162 576.00 | 197 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 226.00 | 44 133.00 | 270 093.00 | 314 226.00 |
BT Marchandises | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 379.00 | 1 037.00 | 15 342.00 | 16 379.00 |
BZ Autres créances | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CF Disponibilités | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 519.00 | 1 037.00 | 190 482.00 | 191 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 745.00 | 45 170.00 | 460 575.00 | 505 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 842.00 | | | -20 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 607.00 | -20 842.00 | | 28 607.00 |
DK Provisions réglementées | 6 822.00 | 3 677.00 | | 6 822.00 |
DL TOTAL (I) | 24 587.00 | -7 165.00 | | 24 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 465.00 | 356 870.00 | | 303 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 483.00 | 63 989.00 | | 64 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 90 739.00 | | 51 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 271.00 | 14 122.00 | | 15 271.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 182.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 988.00 | 525 903.00 | | 435 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 575.00 | 518 738.00 | | 460 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 142.00 | | 361 142.00 | 361 142.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 157.00 | | 361 157.00 | 361 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 145.00 | 3 677.00 | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | 3 677.00 | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | -3 677.00 | | -3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 283.00 | 234 837.00 | | 361 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 676.00 | 255 679.00 | | 332 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 607.00 | -20 842.00 | | 28 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 226.00 | | | 314 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 226.00 | | | 230 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 634.00 | 26 498.00 | | 17 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 634.00 | 26 498.00 | | 17 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 677.00 | 3 145.00 | | 3 677.00 |
6T Sur comptes clients | 471.00 | 566.00 | | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | 566.00 | | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148.00 | 3 711.00 | | 4 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 055.00 | 50 811.00 | 7 244.00 | 58 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 988.00 | 435 988.00 | | 435 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |