| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 395.00 | 25 149.00 | 14 247.00 | 39 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 691.00 | 97 608.00 | 100 083.00 | 197 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 086.00 | 122 757.00 | 198 329.00 | 321 086.00 |
BT Marchandises | 71 008.00 | | 71 008.00 | 71 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 018.00 | 1 364.00 | 14 654.00 | 16 018.00 |
BZ Autres créances | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CF Disponibilités | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 055.00 | 1 364.00 | 209 691.00 | 211 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 141.00 | 124 121.00 | 408 021.00 | 532 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
DK Provisions réglementées | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DL TOTAL (I) | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 292.00 | | | 135 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 296.00 | | | 283 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 021.00 | | | 408 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 030.00 | | | 207 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 086.00 | | | 321 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 086.00 | | | 237 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 368.00 | 25 388.00 | | 97 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 368.00 | 25 388.00 | | 97 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 355.00 | 396.00 | 2 069.00 | 8 355.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 719.00 | 396.00 | 2 069.00 | 9 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396.00 | 2 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 292.00 | 59 026.00 | 76 266.00 | 135 292.00 |
VI Groupe et associés | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 913.00 | 69 141.00 | 7 772.00 | 76 913.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 296.00 | 207 030.00 | 76 266.00 | 283 296.00 |