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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 981.00 | 30 196.00 | 9 785.00 | 39 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 691.00 | 116 837.00 | 80 854.00 | 197 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 672.00 | 147 033.00 | 174 639.00 | 321 672.00 |
BT Marchandises | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 882.00 | 1 364.00 | 98 518.00 | 99 882.00 |
BZ Autres créances | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CF Disponibilités | 125 617.00 | | 125 617.00 | 125 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 019.00 | 1 364.00 | 328 655.00 | 330 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 691.00 | 148 397.00 | 503 294.00 | 651 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
DK Provisions réglementées | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DL TOTAL (I) | 147 664.00 | | | 147 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 749.00 | | | 140 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 630.00 | | | 355 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 294.00 | | | 503 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 198.00 | | | 309 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 086.00 | | 586.00 | 321 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 086.00 | | 586.00 | 237 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 757.00 | 24 276.00 | | 122 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 757.00 | 24 276.00 | | 122 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 682.00 | | 1 784.00 | 6 682.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 046.00 | | 1 784.00 | 8 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 749.00 | 140 749.00 | | 140 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 714.00 | 71 282.00 | 46 432.00 | 117 714.00 |
VI Groupe et associés | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 182.00 | 127 410.00 | 7 772.00 | 135 182.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 630.00 | 309 198.00 | 46 432.00 | 355 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 647.00 | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 717.00 | 13 710.00 | | 6 717.00 |
ST Autres comptes | 78 759.00 | 100 367.00 | | 78 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 909.00 | 34 373.00 | | 34 909.00 |
YT Sous‐traitance | 42 440.00 | 1 138.00 | | 42 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 1 617.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 321.00 | 2 263.00 | | 2 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 702.00 | 95 753.00 | | 88 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 307.00 | 60 409.00 | | 55 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 824.00 | 149 589.00 | | 162 824.00 |