| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 981.00 | 35 360.00 | 4 621.00 | 39 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 691.00 | 135 627.00 | 62 064.00 | 197 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 672.00 | 170 987.00 | 150 685.00 | 321 672.00 |
BT Marchandises | 88 616.00 | | 88 616.00 | 88 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 868.00 | 1 364.00 | 124 504.00 | 125 868.00 |
BZ Autres créances | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CF Disponibilités | 121 871.00 | | 121 871.00 | 121 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 990.00 | 1 364.00 | 395 626.00 | 396 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 662.00 | 172 352.00 | 546 311.00 | 718 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
DK Provisions réglementées | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 222 876.00 | | | 222 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 964.00 | | | 101 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 931.00 | | | 130 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 108.00 | | | 44 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 435.00 | | | 323 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 311.00 | | | 546 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 435.00 | | | 323 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 672.00 | | | 321 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 672.00 | | | 237 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 033.00 | 23 955.00 | | 147 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 033.00 | 23 955.00 | | 147 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 898.00 | | 2 060.00 | 4 898.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 262.00 | | 2 060.00 | 6 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 931.00 | 130 931.00 | | 130 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
VI Groupe et associés | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 305.00 | 186 305.00 | 6 000.00 | 192 305.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 435.00 | 323 435.00 | | 323 435.00 |