| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441.00 | 616.00 | 2 825.00 | 3 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 186.00 | 616.00 | 11 570.00 | 12 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 534.00 | | 130 534.00 | 130 534.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 216.00 | | 218 216.00 | 218 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 402.00 | 616.00 | 229 786.00 | 230 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 369.00 | 23 476.00 | | 71 369.00 |
DL TOTAL (I) | 95 845.00 | 24 476.00 | | 95 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 2 641.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 291.00 | 38 768.00 | | 77 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 464.00 | 10 733.00 | | 56 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 941.00 | 52 143.00 | | 133 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 786.00 | 76 619.00 | | 229 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 941.00 | 52 143.00 | | 133 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 976.00 | | 447 976.00 | 447 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 976.00 | | 447 976.00 | 447 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 976.00 | 61 245.00 | | 447 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 607.00 | 37 769.00 | | 376 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 369.00 | 23 476.00 | | 71 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899.00 | | 11 287.00 | 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | 2 542.00 | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 493.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185.00 | 431.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 431.00 | | 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UX Autres créances clients | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 987.00 | 153 987.00 | | 153 987.00 |
VW T.V.A. | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 941.00 | 133 941.00 | | 133 941.00 |