| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 222.00 | 6 139.00 | 7 084.00 | 13 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 425.00 | 40 139.00 | 86 286.00 | 126 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 200.00 | 100 981.00 | 634 218.00 | 735 200.00 |
BZ Autres créances | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CF Disponibilités | 926 514.00 | | 926 514.00 | 926 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 796.00 | 100 981.00 | 1 622 814.00 | 1 723 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 220.00 | 141 120.00 | 1 709 100.00 | 1 850 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 000.00 | 34 000.00 | 68 000.00 | 102 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 26 447.00 | 7 733.00 | | 26 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 214.00 | 118 714.00 | | 265 214.00 |
DL TOTAL (I) | 591 661.00 | 326 447.00 | | 591 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 520.00 | 93 658.00 | | 381 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 991.00 | 437 653.00 | | 248 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 385.00 | 286 905.00 | | 486 385.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 2 793.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 117 439.00 | 821 693.00 | | 1 117 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 100.00 | 1 148 141.00 | | 1 709 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 818.00 | | 107 606.00 | 18 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 698.00 | | 5 525.00 | 7 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 869.00 | | 82.00 | 10 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | 36 150.00 | | 3 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 989.00 | 2 150.00 | | 3 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 482.00 | 58 499.00 | 5 000.00 | 47 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 482.00 | 58 499.00 | 5 000.00 | 47 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 482.00 | 58 499.00 | 5 000.00 | 47 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 499.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 991.00 | 248 991.00 | | 248 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 347.00 | 126 347.00 | | 126 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 534.00 | 179 534.00 | | 179 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 614 073.00 | 614 073.00 | | 614 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 126.00 | 121 126.00 | | 121 126.00 |
VB T. V. A. | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 520.00 | 381 520.00 | | 381 520.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 232.00 | 808 232.00 | | 808 232.00 |
VW T.V.A. | 119 927.00 | 119 927.00 | | 119 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 439.00 | 1 117 439.00 | | 1 117 439.00 |