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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441.00 | 1 668.00 | 1 773.00 | 3 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 186.00 | 1 668.00 | 10 518.00 | 12 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 610.00 | | 259 610.00 | 259 610.00 |
BZ Autres créances | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CF Disponibilités | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 880.00 | | 358 880.00 | 358 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 066.00 | 1 668.00 | 369 398.00 | 371 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 45 845.00 | 23 476.00 | | 45 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 555.00 | 71 369.00 | | 10 555.00 |
DL TOTAL (I) | 106 400.00 | 95 845.00 | | 106 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 185.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 028.00 | 77 291.00 | | 196 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 768.00 | 56 464.00 | | 66 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 999.00 | 133 941.00 | | 262 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 398.00 | 229 786.00 | | 369 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 999.00 | 133 941.00 | | 262 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616.00 | 1 052.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | 1 052.00 | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 028.00 | 196 028.00 | | 196 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UX Autres créances clients | 259 610.00 | | | 259 610.00 |
VB T. V. A. | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 405.00 | 300 405.00 | | 300 405.00 |
VW T.V.A. | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 999.00 | 262 999.00 | | 262 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435 167.00 | 266 118.00 | | 435 167.00 |
ST Autres comptes | 78 815.00 | 47 757.00 | | 78 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 911.00 | 28 678.00 | | 37 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 892.00 | 342 553.00 | | 551 892.00 |