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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 698.00 | 3 989.00 | 3 709.00 | 7 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 818.00 | 3 989.00 | 14 829.00 | 18 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 403.00 | 47 482.00 | 740 921.00 | 788 403.00 |
BZ Autres créances | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
CF Disponibilités | 289 409.00 | | 289 409.00 | 289 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 793.00 | 47 482.00 | 1 133 311.00 | 1 180 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 612.00 | 51 471.00 | 1 148 141.00 | 1 199 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 733.00 | 6 400.00 | | 7 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 714.00 | 101 334.00 | | 118 714.00 |
DL TOTAL (I) | 326 447.00 | 207 733.00 | | 326 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 653.00 | 156 112.00 | | 437 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 905.00 | 139 745.00 | | 286 905.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 1 620.00 | | 2 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 693.00 | 297 661.00 | | 821 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 141.00 | 505 394.00 | | 1 148 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 693.00 | 297 661.00 | | 821 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 812.00 | | 3 007.00 | 15 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691.00 | | 3 007.00 | 4 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548.00 | 1 441.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | 1 441.00 | | 2 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 653.00 | 437 653.00 | | 437 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
UX Autres créances clients | 731 425.00 | 731 425.00 | | 731 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
VB T. V. A. | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 658.00 | 93 658.00 | | 93 658.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 253.00 | 902 253.00 | | 902 253.00 |
VW T.V.A. | 119 993.00 | 119 993.00 | | 119 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 693.00 | 821 693.00 | | 821 693.00 |