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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 515.00 | 925.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 196.00 | 904.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 295.00 | 1 711.00 | 37 584.00 | 39 295.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 795.00 | 1 711.00 | 49 084.00 | 50 795.00 |
CU Autres participations | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808.00 | 2 122.00 | | 3 808.00 |
DK Provisions réglementées | 461.00 | 170.00 | | 461.00 |
DL TOTAL (I) | 8 390.00 | 4 291.00 | | 8 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 840.00 | 45 922.00 | | 39 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 32.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 694.00 | 46 660.00 | | 40 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 084.00 | 50 951.00 | | 49 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | 170.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 170.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -170.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 219.00 | 7 305.00 | | 10 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412.00 | 5 183.00 | | 6 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 808.00 | 2 122.00 | | 3 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170.00 | 291.00 | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 291.00 | | 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 840.00 | 6 938.00 | 26 003.00 | 39 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 694.00 | 7 792.00 | 26 003.00 | 40 694.00 |