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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 803.00 | 637.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 295.00 | 2 903.00 | 36 392.00 | 39 295.00 |
BZ Autres créances | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 110.00 | 2 903.00 | 49 207.00 | 52 110.00 |
CU Autres participations | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 729.00 | 1 922.00 | | 5 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 735.00 | 3 808.00 | | 4 735.00 |
DK Provisions réglementées | 751.00 | 461.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 13 416.00 | 8 390.00 | | 13 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 612.00 | 39 840.00 | | 33 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 706.00 | | 2 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 148.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 791.00 | 40 694.00 | | 35 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 207.00 | 49 084.00 | | 49 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 632.00 | 32 902.00 | | 26 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -291.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216.00 | 10 219.00 | | 10 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481.00 | 6 412.00 | | 5 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 735.00 | 3 808.00 | | 4 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 461.00 | 291.00 | | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 291.00 | | 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 612.00 | 6 979.00 | 26 632.00 | 33 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 791.00 | 9 158.00 | 26 632.00 | 35 791.00 |