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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 1 379.00 | 61.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 295.00 | 3 479.00 | 35 816.00 | 39 295.00 |
BZ Autres créances | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 349.00 | 3 479.00 | 48 870.00 | 52 349.00 |
CU Autres participations | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 423.00 | 10 464.00 | | 16 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 970.00 | 5 959.00 | | 5 970.00 |
DK Provisions réglementées | 1 333.00 | 1 042.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 25 927.00 | 19 665.00 | | 25 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 700.00 | 27 233.00 | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 101.00 | | 2 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 77.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 943.00 | 29 411.00 | | 22 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 870.00 | 49 076.00 | | 48 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 308.00 | 9 199.00 | | 9 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -24.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -291.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 246.00 | 10 257.00 | | 10 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276.00 | 4 298.00 | | 4 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 970.00 | 5 959.00 | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191.00 | 288.00 | | 3 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 288.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 700.00 | 7 065.00 | 13 635.00 | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 943.00 | 9 308.00 | 13 635.00 | 22 943.00 |