| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 902.00 | 2 561.00 | 8 341.00 | 10 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 667.00 | 560.00 | 16 106.00 | 16 667.00 |
AP Constructions | 338 641.00 | 18 167.00 | 320 474.00 | 338 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 486.00 | 9 841.00 | 29 645.00 | 39 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 525.00 | 5 633.00 | 19 893.00 | 25 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 720.00 | 36 761.00 | 408 959.00 | 445 720.00 |
BZ Autres créances | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
CF Disponibilités | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 919.00 | | 102 919.00 | 102 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 639.00 | 36 761.00 | 511 878.00 | 548 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 989.00 | 880.00 | | 11 989.00 |
DL TOTAL (I) | 83 472.00 | 2 880.00 | | 83 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 817.00 | 281 144.00 | | 219 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 546.00 | 177 112.00 | | 138 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 044.00 | 11 431.00 | | 70 044.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 407.00 | 470 227.00 | | 428 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 878.00 | 473 107.00 | | 511 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 407.00 | 470 227.00 | | 428 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 285.00 | | 350 285.00 | 350 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 285.00 | | 350 285.00 | 350 285.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -845.00 | | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 288.00 | 37 054.00 | | 350 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 300.00 | 36 174.00 | | 338 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 989.00 | 880.00 | | 11 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 076.00 | | 36 645.00 | 409 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 674.00 | | 19 978.00 | 383 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247.00 | 34 514.00 | | 2 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | 2 180.00 | | 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 31 773.00 | | 1 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 546.00 | 138 546.00 | | 138 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 219 817.00 | 219 817.00 | | 219 817.00 |
VP Divers | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
VW T.V.A. | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 407.00 | 428 407.00 | | 428 407.00 |