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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 902.00 | 4 741.00 | 6 161.00 | 10 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 667.00 | 2 227.00 | 14 440.00 | 16 667.00 |
AP Constructions | 338 641.00 | 36 333.00 | 302 308.00 | 338 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 316.00 | 19 860.00 | 24 456.00 | 44 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 233.00 | 12 821.00 | 30 412.00 | 43 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 258.00 | 75 982.00 | 392 276.00 | 468 258.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CF Disponibilités | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 205.00 | 75 982.00 | 461 223.00 | 537 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 81 272.00 | 69 283.00 | | 81 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 110.00 | 11 989.00 | | 16 110.00 |
DL TOTAL (I) | 99 581.00 | 83 472.00 | | 99 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 845.00 | 219 817.00 | | 151 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 012.00 | 138 546.00 | | 133 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 348.00 | 70 044.00 | | 75 348.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 642.00 | 428 407.00 | | 361 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 223.00 | 511 878.00 | | 461 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 508.00 | | 292 508.00 | 292 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 508.00 | | 292 508.00 | 292 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 221.00 | |
GE Autres charges | | | 8 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 831.00 | 4 000.00 | | 8 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 377.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 377.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -374.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 911.00 | -845.00 | | -2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 299.00 | 350 288.00 | | 316 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 189.00 | 338 300.00 | | 300 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 110.00 | 11 989.00 | | 16 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 720.00 | | 22 538.00 | 445 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 652.00 | | 22 538.00 | 403 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 761.00 | 39 221.00 | | 36 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | 2 180.00 | | 2 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 1 667.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 640.00 | 35 374.00 | | 33 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 012.00 | 133 012.00 | | 133 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 151 845.00 | 151 845.00 | | 151 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 642.00 | 361 642.00 | | 361 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 910.00 | 8 289.00 | | 15 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 4 775.00 | | |
ST Autres comptes | 45 053.00 | 60 031.00 | | 45 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 469.00 | 85 252.00 | | 66 469.00 |
YT Sous‐traitance | 17 486.00 | 11 092.00 | | 17 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 910.00 | 8 289.00 | | 15 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 009.00 | 161 151.00 | | 129 009.00 |