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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 902.00 | 6 922.00 | 3 980.00 | 10 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 667.00 | 3 894.00 | 12 773.00 | 16 667.00 |
AP Constructions | 338 641.00 | 54 499.00 | 284 141.00 | 338 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 250.00 | 30 279.00 | 16 971.00 | 47 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 191.00 | 21 985.00 | 30 206.00 | 52 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 150.00 | 117 578.00 | 412 572.00 | 530 150.00 |
BZ Autres créances | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CF Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 966.00 | 117 578.00 | 429 388.00 | 546 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 97 381.00 | 81 272.00 | | 97 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307.00 | 16 109.00 | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 102 887.00 | 99 581.00 | | 102 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 198.00 | 151 845.00 | | 90 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 325.00 | 133 012.00 | | 150 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 735.00 | 75 348.00 | | 40 735.00 |
EA Autres dettes | | 1 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 501.00 | 361 642.00 | | 326 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 388.00 | 461 223.00 | | 429 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 501.00 | 361 642.00 | | 326 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 257.00 | | 274 257.00 | 274 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 257.00 | | 274 257.00 | 274 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 817.00 | 8 831.00 | | 3 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 005.00 | 14.00 | | 20 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 106.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 106.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 815.00 | -91.00 | | 18 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 407.00 | -2 911.00 | | -2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 555.00 | 316 299.00 | | 295 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 249.00 | 300 189.00 | | 292 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307.00 | 16 110.00 | | 3 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 258.00 | | 61 892.00 | 468 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 189.00 | | 11 892.00 | 426 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 50 000.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 982.00 | 41 595.00 | | 75 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 741.00 | 2 180.00 | | 4 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 1 667.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 014.00 | 37 748.00 | | 69 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 325.00 | 150 325.00 | | 150 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VI Groupe et associés | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 501.00 | 326 501.00 | | 326 501.00 |