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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 902.00 | 9 102.00 | 1 800.00 | 10 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 667.00 | 5 560.00 | 11 106.00 | 16 667.00 |
AP Constructions | 338 641.00 | 73 826.00 | 264 815.00 | 338 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 250.00 | 39 848.00 | 7 402.00 | 47 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 201.00 | 29 511.00 | 32 690.00 | 62 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 160.00 | 157 847.00 | 382 313.00 | 540 160.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 129.00 | 157 847.00 | 389 281.00 | 547 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 687.00 | 97 381.00 | | 100 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677.00 | 3 307.00 | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 105 565.00 | 102 887.00 | | 105 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 573.00 | 45 244.00 | | 35 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 296.00 | 90 198.00 | | 93 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 261.00 | 150 325.00 | | 142 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 408.00 | 40 735.00 | | 12 408.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 716.00 | 326 501.00 | | 283 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 281.00 | 429 388.00 | | 389 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 716.00 | 326 501.00 | | 283 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 712.00 | | 262 712.00 | 262 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 712.00 | | 262 712.00 | 262 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 958.00 | 3 817.00 | | 1 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 406.00 | 20 000.00 | | 21 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 419.00 | 20 005.00 | | 21 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 1 190.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 1 190.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 199.00 | 18 815.00 | | 21 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 738.00 | -2 407.00 | | -1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 682.00 | 295 555.00 | | 292 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 005.00 | 292 249.00 | | 290 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 677.00 | 3 307.00 | | 2 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | 1 542.00 | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 150.00 | | 10 010.00 | 530 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 081.00 | | 10 010.00 | 438 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 578.00 | 40 269.00 | | 117 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 922.00 | 2 180.00 | | 6 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | 1 667.00 | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 763.00 | 36 422.00 | | 106 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 261.00 | 142 261.00 | | 142 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VI Groupe et associés | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VP Divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 716.00 | 283 716.00 | | 283 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 2 501.00 | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 828.00 | 3 337.00 | | 3 828.00 |
ST Autres comptes | 41 839.00 | 49 459.00 | | 41 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 867.00 | 66 833.00 | | 60 867.00 |
YT Sous‐traitance | 99 833.00 | 43 522.00 | | 99 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | 2 501.00 | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 226.00 | 50 168.00 | | 57 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 391.00 | 10 060.00 | | 8 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 367.00 | 163 151.00 | | 206 367.00 |