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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 917 734.00 | | 917 734.00 | 917 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 742.00 | 8 202.00 | 5 539.00 | 13 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 139.00 | 58 865.00 | 923 273.00 | 982 139.00 |
BT Marchandises | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 192.00 | | 228 192.00 | 228 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 332.00 | 58 865.00 | 1 151 466.00 | 1 210 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 758 602.00 | | | 758 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 394.00 | | | 193 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 573.00 | | | 141 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 863.00 | | | 392 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 466.00 | | | 1 151 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 167.00 | | | 229 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 989.00 | | 1 261 989.00 | 1 261 989.00 |
FG Production vendue services | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 324.00 | | 1 279 324.00 | 1 279 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 451.00 | | | -60 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 577.00 | | | 1 292 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 974.00 | | | 1 293 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 387.00 | 1 478.00 | | 57 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 987.00 | 1 478.00 | | 54 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 394.00 | 29 698.00 | 128 818.00 | 193 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 152.00 | | | 222 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 864.00 | 229 168.00 | 128 818.00 | 392 864.00 |