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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 1 781.00 | 1 420.00 | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 917 734.00 | | 917 734.00 | 917 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 002.00 | 11 739.00 | 6 264.00 | 18 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 200.00 | 61 783.00 | 925 417.00 | 987 200.00 |
BT Marchandises | 99 183.00 | | 99 183.00 | 99 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BZ Autres créances | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CF Disponibilités | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 463.00 | | 189 463.00 | 189 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 664.00 | 61 783.00 | 1 114 881.00 | 1 176 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DH Report à nouveau | 38 189.00 | -1 397.00 | | 38 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 407.00 | 41 669.00 | | 33 407.00 |
DL TOTAL (I) | 833 679.00 | 800 272.00 | | 833 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 028.00 | 163 696.00 | | 133 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 172.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 009.00 | 108 328.00 | | 121 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 209.00 | 33 299.00 | | 26 209.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 202.00 | 305 505.00 | | 281 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 881.00 | 1 105 777.00 | | 1 114 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 940.00 | | | 982 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 696.00 | 3 087.00 | | 58 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 1 067.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 982.00 | 2 020.00 | | 57 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 028.00 | 31 670.00 | 101 358.00 | 133 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
VP Divers | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 202.00 | 179 845.00 | 101 358.00 | 281 202.00 |