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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 714.00 | 2 487.00 | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 917 734.00 | | 917 734.00 | 917 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 742.00 | 9 719.00 | 4 023.00 | 13 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 940.00 | 58 696.00 | 924 244.00 | 982 940.00 |
BT Marchandises | 105 811.00 | | 105 811.00 | 105 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BZ Autres créances | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CF Disponibilités | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 533.00 | | 181 533.00 | 181 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 473.00 | 58 696.00 | 1 105 777.00 | 1 164 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 669.00 | -1 397.00 | | 41 669.00 |
DL TOTAL (I) | 800 272.00 | 758 603.00 | | 800 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 696.00 | 193 394.00 | | 163 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 675.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 328.00 | 141 574.00 | | 108 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 299.00 | 56 475.00 | | 33 299.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 747.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 505.00 | 392 864.00 | | 305 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 777.00 | 1 151 467.00 | | 1 105 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 304 696.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | 60 452.00 | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | 60 452.00 | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 071.00 | -60 452.00 | | -3 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | 295.00 | | 11 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 901.00 | 1 292 578.00 | | 1 318 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 232.00 | 1 293 975.00 | | 1 277 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 669.00 | -1 397.00 | | 41 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 601.00 | 12 798.00 | | 13 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 139.00 | | | 982 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 005.00 | | | 62 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 865.00 | 2 231.00 | | 58 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 714.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 465.00 | 1 517.00 | | 56 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 328.00 | 108 328.00 | | 108 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 696.00 | 30 668.00 | 133 028.00 | 163 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 505.00 | 172 477.00 | 133 028.00 | 305 505.00 |