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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 917 734.00 | | 917 734.00 | 917 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 691.00 | 21 147.00 | 1 544.00 | 22 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 949.00 | 72 611.00 | 920 338.00 | 992 949.00 |
BT Marchandises | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
BZ Autres créances | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
CF Disponibilités | 111 436.00 | | 111 436.00 | 111 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 477.00 | | 301 477.00 | 301 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 426.00 | 72 611.00 | 1 221 815.00 | 1 294 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 171.00 | 39 778.00 | | 29 171.00 |
DH Report à nouveau | | 38 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 200.00 | 22 633.00 | | 101 200.00 |
DL TOTAL (I) | 966 371.00 | 936 600.00 | | 966 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 74.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 808.00 | 127 285.00 | | 177 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 594.00 | 63 442.00 | | 77 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 444.00 | 225 679.00 | | 255 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 815.00 | 1 162 279.00 | | 1 221 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 049.00 | | 900.00 | 992 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 935.00 | | | 920 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 900.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 568.00 | 2 042.00 | | 70 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 367.00 | 2 042.00 | | 67 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 808.00 | 177 808.00 | | 177 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 444.00 | 255 444.00 | | 255 444.00 |