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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 601.00 | 3 599.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 980.00 | 5 020.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 426.00 | 1 652.00 | 7 774.00 | 9 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 526.00 | 3 233.00 | 108 293.00 | 111 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 836.00 | | 124 836.00 | 124 836.00 |
BZ Autres créances | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 951.00 | | 197 951.00 | 197 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 477.00 | 3 233.00 | 306 244.00 | 309 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293.00 | | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 144.00 | | | 118 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 740.00 | | | 135 740.00 |
EA Autres dettes | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 952.00 | | | 304 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 244.00 | | | 306 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 952.00 | | | 304 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 695.00 | 565.00 | 992 260.00 | 991 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 695.00 | 565.00 | 992 260.00 | 991 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 573.00 | | | 992 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 280.00 | | | 992 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 526.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 233.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 144.00 | 118 144.00 | | 118 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 124 836.00 | | | 124 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 070.00 | 163 170.00 | 2 900.00 | 166 070.00 |
VW T.V.A. | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 952.00 | 304 952.00 | | 304 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
ST Autres comptes | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 315 300.00 | | | 315 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 622.00 | | | 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 022.00 | | | 172 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 485.00 | | | 535 485.00 |