| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 2 281.00 | 1 919.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 380.00 | 2 620.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 436.00 | 10 535.00 | 48 901.00 | 59 436.00 |
AX Avances et acomptes | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 827.00 | 16 196.00 | 179 631.00 | 195 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 738.00 | 3 720.00 | 164 018.00 | 167 738.00 |
BZ Autres créances | 195 949.00 | | 195 949.00 | 195 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 485.00 | 3 720.00 | 463 766.00 | 467 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 313.00 | 19 916.00 | 643 397.00 | 663 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DL TOTAL (I) | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 844.00 | | | 76 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 021.00 | | | 407 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
EA Autres dettes | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 904.00 | | | 604 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 397.00 | | | 643 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 372.00 | | | 569 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 164 080.00 | | 2 164 080.00 | 2 164 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 080.00 | | 2 164 080.00 | 2 164 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 434.00 | | | -14 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 344.00 | | | 2 180 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 783.00 | | | 2 177 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 941.00 | | 82 037.00 | 113 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3 291.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 195 827.00 | 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 299.00 | | 82 037.00 | 17 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588.00 | 8 608.00 | | 7 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | 840.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | 7 768.00 | | 6 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 067.00 | | 5 348.00 | 9 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 067.00 | | 5 348.00 | 9 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 067.00 | | 5 348.00 | 9 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 021.00 | 407 021.00 | | 407 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 163 362.00 | 163 362.00 | | 163 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VC Groupe et associés | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 641.00 | 14 110.00 | 35 531.00 | 49 641.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 512.00 | 397 512.00 | | 397 512.00 |
VW T.V.A. | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 904.00 | 569 372.00 | 35 531.00 | 604 904.00 |