| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 1 441.00 | 2 759.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 180.00 | 3 820.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 299.00 | 3 967.00 | 7 332.00 | 11 299.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 941.00 | 7 588.00 | 106 353.00 | 113 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 479.00 | 9 067.00 | 208 411.00 | 217 479.00 |
BZ Autres créances | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 692.00 | 9 067.00 | 314 624.00 | 323 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 632.00 | 16 655.00 | 420 977.00 | 437 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 640.00 | 293.00 | | 34 640.00 |
DL TOTAL (I) | 35 933.00 | 1 293.00 | | 35 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 950.00 | 2 859.00 | | 6 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 757.00 | 118 144.00 | | 240 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 562.00 | 135 740.00 | | 116 562.00 |
EA Autres dettes | 20 775.00 | 15 716.00 | | 20 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 044.00 | 304 952.00 | | 385 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 977.00 | 306 244.00 | | 420 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 044.00 | 304 952.00 | | 385 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 795.00 | 2 808.00 | | 6 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 588.00 | 24 015.00 | 1 635 603.00 | 1 611 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 588.00 | 24 015.00 | 1 635 603.00 | 1 611 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 202.00 | 50.00 | | 4 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 075.00 | 434.00 | | 9 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 075.00 | 434.00 | | 9 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 730.00 | -434.00 | | -5 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 645.00 | 992 573.00 | | 1 643 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 005.00 | 992 280.00 | | 1 609 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 640.00 | 293.00 | | 34 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 526.00 | | 2 764.00 | 111 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 3 441.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | | 113 941.00 | 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 426.00 | | 1 873.00 | 15 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 891.00 | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233.00 | 4 355.00 | | 3 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | 840.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 3 515.00 | | 2 632.00 |