| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 3 121.00 | 1 079.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 580.00 | 1 420.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 584.00 | 33 140.00 | 89 444.00 | 122 584.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 676.00 | 40 841.00 | 198 836.00 | 239 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 097.00 | | 93 097.00 | 93 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 350.00 | | 447 350.00 | 447 350.00 |
BZ Autres créances | 406 256.00 | | 406 256.00 | 406 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 397.00 | | 981 397.00 | 981 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 073.00 | 40 841.00 | 1 180 232.00 | 1 221 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 535.00 | 34 833.00 | | 38 535.00 |
DH Report à nouveau | -222 648.00 | | | -222 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 648.00 | 3 702.00 | | -222 648.00 |
DL TOTAL (I) | -183 013.00 | 39 635.00 | | -183 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 935.00 | 76 844.00 | | 115 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 362.00 | 59.00 | | 22 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 764.00 | 405 545.00 | | 835 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 824.00 | 84 443.00 | | 248 824.00 |
EA Autres dettes | 65 894.00 | 23 386.00 | | 65 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 467.00 | 12 890.00 | | 74 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 245.00 | 603 168.00 | | 1 363 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 232.00 | 642 803.00 | | 1 180 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 583.00 | 603 168.00 | | 1 308 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 896.00 | 27 157.00 | | 5 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 366 801.00 | | 3 366 801.00 | 3 366 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 801.00 | | 3 366 801.00 | 3 366 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 687.00 | |
GE Autres charges | | | 40 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | 446.00 | | 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 772.00 | 251.00 | | 30 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 652.00 | 10 163.00 | | 10 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 717.00 | 10 163.00 | | 13 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 899.00 | 24 596.00 | | 17 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 922.00 | 24 596.00 | | 20 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 205.00 | -14 434.00 | | -7 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 060.00 | 2 180 344.00 | | 3 385 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 707.00 | 2 176 642.00 | | 3 607 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 648.00 | 3 702.00 | | -222 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 408.00 | 6 843.00 | | 21 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 827.00 | | 80 814.00 | 195 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 900.00 | 3 065.00 | 239 676.00 | 33 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 900.00 | 3 065.00 | 128 584.00 | 33 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 336.00 | | 66 213.00 | 99 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 14 601.00 | 3 291.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 196.00 | 24 687.00 | 42.00 | 16 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 281.00 | 840.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 915.00 | 23 847.00 | 42.00 | 13 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 151.00 | 151.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | 151.00 | 3 871.00 | 3 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 764.00 | 835 764.00 | | 835 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 447 350.00 | 447 350.00 | | 447 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VB T. V. A. | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VC Groupe et associés | 220 737.00 | 220 737.00 | | 220 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 039.00 | 55 377.00 | 54 662.00 | 110 039.00 |
VI Groupe et associés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
VP Divers | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 078.00 | 121 078.00 | | 121 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 193.00 | 888 193.00 | | 888 193.00 |
VW T.V.A. | 132 570.00 | 132 570.00 | | 132 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 245.00 | 1 308 583.00 | 54 662.00 | 1 363 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 704.00 | 7 859.00 | | 7 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 755.00 | 54 045.00 | | 129 755.00 |
ST Autres comptes | 283 246.00 | 246 403.00 | | 283 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 033.00 | 267 620.00 | | 460 033.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
YT Sous‐traitance | 1 616 239.00 | 912 838.00 | | 1 616 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 189.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 161.00 | 8 048.00 | | 8 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 068.00 | | | 547 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 622.00 | | | 313 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 489 272.00 | 1 480 906.00 | | 2 489 272.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |