| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 310.00 | 28 034.00 | 83 276.00 | 111 310.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 756.00 | 4 244.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 475.00 | 808.00 | 4 667.00 | 5 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 627.00 | 29 598.00 | 1 042 030.00 | 1 071 627.00 |
BT Marchandises | 113 559.00 | | 113 559.00 | 113 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 210 458.00 | | 210 458.00 | 210 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 383.00 | | 341 383.00 | 341 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 010.00 | 29 598.00 | 1 383 412.00 | 1 413 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
DL TOTAL (I) | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 853.00 | | | 765 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 819.00 | | | 184 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
EA Autres dettes | 334 448.00 | | | 334 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 116.00 | | | 1 325 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 412.00 | | | 1 383 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 537.00 | | | 619 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 778.00 | | 865 778.00 | 865 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 778.00 | | 865 778.00 | 865 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 183.00 | | | 876 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 887.00 | | | 827 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 140 127.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 1 071 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 500.00 | 111 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 598.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 819.00 | 184 819.00 | | 184 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 448.00 | 334 448.00 | | 334 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 441.00 | 61 817.00 | 257 580.00 | 765 441.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 160.00 | 619 537.00 | 257 580.00 | 1 323 160.00 |