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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 422.00 | 578.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 322.00 | 16 923.00 | 11 399.00 | 28 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 474.00 | 132 655.00 | 961 819.00 | 1 094 474.00 |
BT Marchandises | 180 676.00 | | 180 676.00 | 180 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CF Disponibilités | 107 056.00 | | 107 056.00 | 107 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 042.00 | | 304 042.00 | 304 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 516.00 | 132 655.00 | 1 265 861.00 | 1 398 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 637.00 | 134 585.00 | | 267 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 279.00 | 133 052.00 | | 86 279.00 |
DL TOTAL (I) | 364 916.00 | 278 637.00 | | 364 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 849.00 | 609 746.00 | | 541 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 738.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 623.00 | -3 117.00 | | -2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 365.00 | 107 828.00 | | 116 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 930.00 | 53 011.00 | | 64 930.00 |
EA Autres dettes | 180 379.00 | 209 004.00 | | 180 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 945.00 | 977 210.00 | | 900 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 861.00 | 1 255 847.00 | | 1 265 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 366.00 | 438 932.00 | | 431 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 509.00 | | 1 479 509.00 | 1 479 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 509.00 | | 1 479 509.00 | 1 479 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 112.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 164.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 164.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -128.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 809.00 | 42 098.00 | | 28 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 804.00 | 2 659 718.00 | | 1 480 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 525.00 | 2 526 666.00 | | 1 394 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 279.00 | 133 052.00 | | 86 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 474.00 | | | 1 094 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 543.00 | 6 112.00 | | 126 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 233.00 | 6 112.00 | | 15 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 365.00 | 116 365.00 | | 116 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 379.00 | 180 379.00 | | 180 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 809.00 | 69 607.00 | 281 061.00 | 541 809.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 568.00 | 431 366.00 | 281 061.00 | 903 568.00 |