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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 322.00 | 21 387.00 | 6 934.00 | 28 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 474.00 | 137 697.00 | 956 777.00 | 1 094 474.00 |
BT Marchandises | 170 577.00 | | 170 577.00 | 170 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 114 654.00 | | 114 654.00 | 114 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 692.00 | | 335 692.00 | 335 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 166.00 | 137 697.00 | 1 292 469.00 | 1 430 166.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 916.00 | 267 637.00 | | 353 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 039.00 | 86 279.00 | | 101 039.00 |
DL TOTAL (I) | 465 954.00 | 364 916.00 | | 465 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 599.00 | 541 849.00 | | 472 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 148.00 | 45.00 | | 13 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 364.00 | 116 365.00 | | 103 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 634.00 | 64 930.00 | | 86 634.00 |
EA Autres dettes | 150 770.00 | 180 379.00 | | 150 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 515.00 | 900 945.00 | | 826 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 469.00 | 1 265 861.00 | | 1 292 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 208.00 | 431 366.00 | | 305 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 474.00 | | | 1 094 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 655.00 | 5 042.00 | | 132 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 345.00 | 5 042.00 | | 21 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 364.00 | 103 364.00 | | 103 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 770.00 | 31 099.00 | 119 671.00 | 150 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 564.00 | 70 928.00 | 283 317.00 | 472 564.00 |
VI Groupe et associés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 008.00 | 45 965.00 | 4 042.00 | 50 008.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 515.00 | 305 208.00 | 402 988.00 | 826 515.00 |