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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 310.00 | 65 137.00 | 46 173.00 | 111 310.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 756.00 | 3 244.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 725.00 | 3 119.00 | 21 606.00 | 24 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 877.00 | 70 011.00 | 1 020 866.00 | 1 090 877.00 |
BT Marchandises | 164 788.00 | | 164 788.00 | 164 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 161 611.00 | | 161 611.00 | 161 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 263.00 | | 334 263.00 | 334 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 141.00 | 70 011.00 | 1 355 129.00 | 1 425 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 289.00 | 48 296.00 | | 87 289.00 |
DL TOTAL (I) | 145 585.00 | 58 296.00 | | 145 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 025.00 | 765 853.00 | | 720 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 032.00 | 264.00 | | 17 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 497.00 | 1 956.00 | | -3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 951.00 | 184 819.00 | | 155 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 490.00 | 37 776.00 | | 64 490.00 |
EA Autres dettes | 255 543.00 | 334 448.00 | | 255 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 544.00 | 1 325 116.00 | | 1 209 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 129.00 | 1 383 412.00 | | 1 355 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 305.00 | 619 537.00 | | 559 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 412.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 085.00 | | 1 315 085.00 | 1 315 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 085.00 | | 1 315 085.00 | 1 315 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 414.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 352.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 352.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -352.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 973.00 | 14 202.00 | | 28 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 912.00 | 876 183.00 | | 1 332 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 623.00 | 827 887.00 | | 1 245 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 289.00 | 48 296.00 | | 87 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 627.00 | | 19 250.00 | 1 071 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475.00 | | 19 250.00 | 10 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 598.00 | 40 414.00 | | 29 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 034.00 | 37 103.00 | | 28 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 3 310.00 | | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 951.00 | 155 951.00 | | 155 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 543.00 | 255 543.00 | | 255 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 948.00 | 66 211.00 | 275 370.00 | 719 948.00 |
VI Groupe et associés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 041.00 | 559 305.00 | 275 370.00 | 1 213 041.00 |