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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 9 735.00 | 20 265.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 250.00 | 10 028.00 | 71 222.00 | 81 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 326.00 | 19 763.00 | 441 563.00 | 461 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BT Marchandises | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CF Disponibilités | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 305.00 | | 122 305.00 | 122 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 631.00 | 19 763.00 | 563 868.00 | 583 631.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DL TOTAL (I) | 144 247.00 | | | 144 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 322.00 | | | 173 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 219.00 | | | 182 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 621.00 | | | 419 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 868.00 | | | 563 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 861.00 | | | 273 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 642.00 | | 824 642.00 | 824 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 642.00 | | 824 642.00 | 824 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 763.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 941.00 | | | 836 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 693.00 | | | 792 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 461 326.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 302.00 | 175 302.00 | | 175 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 775.00 | 27 015.00 | 111 919.00 | 172 775.00 |
VI Groupe et associés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 621.00 | 273 861.00 | 111 919.00 | 419 621.00 |