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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 934.00 | 44 264.00 | 27 670.00 | 71 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 335.00 | 56 050.00 | 36 285.00 | 92 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 385.00 | 100 314.00 | 414 071.00 | 514 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BT Marchandises | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CF Disponibilités | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 305.00 | | 133 305.00 | 133 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 691.00 | 100 314.00 | 547 377.00 | 647 691.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 933.00 | 48 283.00 | | 98 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 995.00 | 50 650.00 | | 36 995.00 |
DL TOTAL (I) | 245 929.00 | 208 933.00 | | 245 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 025.00 | 119 895.00 | | 117 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 229.00 | 91 323.00 | | 63 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 112.00 | 47 530.00 | | 75 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 080.00 | 48 133.00 | | 46 080.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 448.00 | 306 956.00 | | 301 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 377.00 | 515 889.00 | | 547 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 228.00 | 133 148.00 | | 221 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 463.00 | | 974 463.00 | 974 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 463.00 | | 974 463.00 | 974 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 018.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 13 002.00 | | 7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 385.00 | 898 899.00 | | 980 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 389.00 | 848 249.00 | | 943 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 995.00 | 50 650.00 | | 36 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 004.00 | 4 005.00 | | 3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 346.00 | | 1 040.00 | 513 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 229.00 | | 1 040.00 | 163 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 296.00 | 18 018.00 | | 82 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 296.00 | 18 018.00 | | 82 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UX Autres créances clients | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 052.00 | 35 008.00 | 47 044.00 | 82 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 273.00 | 221 229.00 | 47 044.00 | 268 273.00 |