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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 314.00 | 51 466.00 | 27 848.00 | 79 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 336.00 | 68 486.00 | 23 850.00 | 92 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 766.00 | 119 952.00 | 401 814.00 | 521 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BT Marchandises | 56 771.00 | | 56 771.00 | 56 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 654.00 | | 86 654.00 | 86 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 420.00 | 119 952.00 | 488 468.00 | 608 420.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 929.00 | 98 934.00 | | 135 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 325.00 | 36 995.00 | | 18 325.00 |
DL TOTAL (I) | 264 254.00 | 245 929.00 | | 264 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 319.00 | 117 026.00 | | 81 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 305.00 | 63 229.00 | | 33 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 771.00 | 75 112.00 | | 65 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 818.00 | 46 081.00 | | 43 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 214.00 | 301 448.00 | | 224 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 468.00 | 547 377.00 | | 488 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 719.00 | 221 229.00 | | 210 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 245.00 | | 1 102 245.00 | 1 102 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 245.00 | | 1 102 245.00 | 1 102 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 638.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 7 505.00 | | 4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 640.00 | 980 385.00 | | 1 105 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 316.00 | 943 390.00 | | 1 087 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 325.00 | 36 995.00 | | 18 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 386.00 | | 7 380.00 | 514 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 270.00 | | 7 380.00 | 164 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 314.00 | 19 638.00 | | 100 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 314.00 | 19 638.00 | | 100 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 321.00 | 30 351.00 | 1 970.00 | 32 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 044.00 | 35 519.00 | 11 525.00 | 47 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VX Obligations cautionnées | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 539.00 | 185 044.00 | 13 495.00 | 198 539.00 |