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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 643.00 | 32 846.00 | 37 797.00 | 70 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 877.00 | 31 439.00 | 60 438.00 | 91 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 637.00 | 64 285.00 | 448 352.00 | 512 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BT Marchandises | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BZ Autres créances | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CF Disponibilités | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 822.00 | 64 285.00 | 533 537.00 | 597 822.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 347.00 | 29 247.00 | | 25 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 935.00 | -3 899.00 | | 22 935.00 |
DL TOTAL (I) | 158 283.00 | 135 347.00 | | 158 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 062.00 | 157 500.00 | | 139 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 941.00 | 150 796.00 | | 119 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 421.00 | 52 541.00 | | 85 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 755.00 | 30 030.00 | | 25 755.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 70.00 | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 253.00 | 390 940.00 | | 375 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 537.00 | 526 287.00 | | 533 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 637.00 | 272 575.00 | | 177 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 423.00 | | 802 423.00 | 802 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 423.00 | | 802 423.00 | 802 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 168.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -594.00 | -1 728.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 522.00 | 935 348.00 | | 813 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 586.00 | 939 247.00 | | 790 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 935.00 | -3 899.00 | | 22 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 750.00 | | 35 887.00 | 476 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 674.00 | | 35 847.00 | 126 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 40.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 117.00 | 24 168.00 | | 40 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 117.00 | 24 168.00 | | 40 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 818.00 | 28 586.00 | 91 232.00 | 119 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 937.00 | 21 554.00 | 106 383.00 | 127 937.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 253.00 | 177 638.00 | 197 613.00 | 375 253.00 |