| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 997.00 | | 119 997.00 | 119 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 761.00 | 1 116.00 | 4 645.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 758.00 | 1 116.00 | 124 642.00 | 125 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
BZ Autres créances | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CF Disponibilités | 240 198.00 | | 240 198.00 | 240 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 616.00 | | 311 616.00 | 311 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 374.00 | 1 116.00 | 436 258.00 | 437 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 347.00 | | | -275 347.00 |
DL TOTAL (I) | 224 653.00 | | | 224 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 670.00 | | | 136 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 605.00 | | | 209 605.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 258.00 | 1.00 | | 436 258.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 605.00 | | | 209 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 856.00 | | | 364 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 347.00 | | | -275 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 761.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 670.00 | 136 670.00 | | 136 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
VB T. V. A. | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 605.00 | 209 605.00 | | 209 605.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2.00 | | | 2.00 |